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正规炒股如何融资 9月20日基金净值：万家中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0528
发布日期：2024-10-21 03:14 点击次数：179
证券之星消息，9月20日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0528元，累计净值为1.0528元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨1.03%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
数据统计显示，中证全指食品与主要用品零售指数近一个月下跌6.43%，近三个月下跌15.02%，年至今下跌26.19%。
数据统计显示，中证全指消费者服务指数近一个月下跌5.42%，近三个月下跌12.11%，年至今下跌26.11%。
万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.12%，现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.28%。
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